Goldman Sachs lancia una strategia europea Open-ended di Private Credit

22/02/2024

Goldman Sachs Alternatives annuncia oggi il lancio di una nuova strategia europea semi liquida e Open-ended di private credit, che farà leva sul track record quasi trentennale della società, leader nel settore europeo del private credit.

Il lancio della strategia si inserisce nell’efficace percorso della società per estendere l’accesso alla piattaforma proprietaria dedicata agli Alternativi per investitori professionali (inclusi gli investitori individuali qualificati). La strategia GSEC è stata lanciata nel quarto trimestre del 2023 e ha già suscitato un forte interesse da parte degli investitori, con oltre 550 milioni di euro di capitale raccolto fino ad oggi. Attualmente la strategia, che ha distribuito i primi rendimenti agli investitori, conta 23 società di private credit in portafoglio.

Goldman Sachs Alternatives investe nel private credit in Europa dal 1996, anche grazie a solide relazioni con società e sponsor finanziari e alla capacità di navigare molteplici cicli economici e contesti di mercato. Dal lancio, il business sul private credit ha investito circa 180 miliardi di dollari ed è una delle più grandi piattaforme a livello globale, con una radicata presenza locale nei mercati chiave degli Stati Uniti, Europa e Asia. La strategia di senior direct lending conta oltre 65 miliardi di dollari in termini di asset under supervision e ha investito in oltre 440 società.

Sfruttando le capacità di sourcing di Goldman Sachs, che dispone di un’ampia rete di sponsor corporate e finanziari, il team mira a costruire portafogli di debito senior secured direttamente originato da debitori di medie e grandi dimensioni. La strategia si rivolge a società con posizioni difensive in settori non ciclici e resilienti alla recessione.

La strategia porta avanti l’ambizioso progetto di Goldman Sachs di espandere l’accesso alla sua piattaforma di alternativi da 450 miliardi di dollari e di fornire nuovi canali attraverso i quali determinati investitori individuali qualificati e professionali possono avvalersi dei vantaggi offerti dai mercati privati in termini di performance e diversificazione.

Il lancio della GSEC fa seguito al closing del Private Markets ELTIF 2023, lanciato lo scorso anno per offrire un’esposizione diretta a una serie di investimenti in diversi settori e strategie dei mercati privati.

James Reynolds, Global Head of Direct Lending di Goldman Sachs Alternatives, ha affermato:

“Riteniamo di poter far leva sul nostro posizionamento differenziato quale operatore leader nei mercati del direct lending in Europa e a livello globale. Continuiamo a vedere il mercato europeo del credito privato come una fonte attiva di rendimenti stabili per gli investitori e siamo lieti di continuare a individuare nuovi metodi per permettere agli investitori di accedere a questi mercati”.

Stephanie Rader, global co-head of Alternatives Capital Formation di Goldman Sachs Alternatives, ha aggiunto:

“Come per gli Stati Uniti, abbiamo riscontrato una domanda significativa da parte degli investitori per un prodotto di credito privato semi-liquido aperto e sviluppiamo continuamente soluzioni per rispondere a questa richiesta”.

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